전체 글84 유리기판 투자 (팩트분석, 실적레버리지, 매매전략) SUBSTRATE BRIEF 2026년 5월 24일유리기판 심층 분석 · 테마 vs 실적기술의 필연성이 확인됐을 때가 가장 좋은 진입 기회였어요. "유리로 반도체 기판을 만든다고?"라며 반신반의했던 것도 잠깐이었어요. TSMC 패키지 로드맵과 기판 업체들의 판가 인상 소식을 연달아 확인하는 순간, 이건 단순한 테마가 아니라는 확신이 섰습니다. 플라스틱 기판이 임계점에 다다른 지금, 그 빈자리를 누가 채우는지가 핵심이에요.플라스틱 기판의임계점이 왔습니다:유리기판이그 빈자리를 채워요TSMC 2027~2028년 패키지 150x180mm 대형화. 이 수치 앞에서 플라스틱 기판은 사실상 퇴장 선고를 받았어요. 판가 10% 인상, CR 소멸, 고정비 레버리지. 기술의 필연성은 확인됐어요.TSMC 2027~2028 .. 2026. 5. 24. 트럼프 관세 환급 (EPS 부양, 신식 관세, 양자 컴퓨터) POLICY MONEY BRIEF 2026년 5월 24일트럼프 관세 환급 · 200조원 유동성 분석어닝 서프라이즈인데 주가가 폭락할 때는 반드시 숫자 뒤의 맥락을 먼저 파야 해요. 월마트 실적 발표 날 -7%라는 숫자에 멈췄습니다. 좋은 실적인데 왜 떨어지냐고 처음엔 납득이 안 됐어요. 그런데 파고들수록, 이게 200조 원이 움직이는 훨씬 더 큰 판의 서막이라는 걸 깨달았습니다.좋은 실적에월마트가 -7% 빠진이유:200조 환급의 역설관세 환급 52~220조 원이 미국 유통 대기업들의 EPS를 강제로 끌어올리는 유동성 파티. 그런데 온기가 한국에 닿으려면 두 가지 조건이 필요해요.관세 환급 1차 52조 · 총 최대 220조 나이키 EPS +36% 부양 예상 신식 관세 3종 세트 · 더 정밀해졌어요 10년물.. 2026. 5. 24. 양자컴퓨터 투 (큐비트 실체, 양자방패, 투자전략) QUANTUM DEEP BRIEF 2026년 5월 24일역발상 분석 · 화요일 개장 전 체크리스트기술 사이클에서 가장 비싸게 치른 실수는 언제나 기술의 실체를 확인하기 전에 흥분부터 한 것이었어요. 1,000큐비트 발표를 처음 봤을 때 저도 "이번엔 진짜 바뀐 건가?" 싶었습니다. 그런데 물리적 큐비트와 논리 큐비트의 차이를 들여다보는 순간, 숫자의 실체와 시장의 흥분 사이에 꽤 큰 괴리가 있다는 걸 깨달았어요. 화요일 개장을 앞두고 그 간격을 짚어볼게요.1,000큐비트의껍데기와실체 사이:화요일에 뭘 봐야 하나요물리적 큐비트 1,000개 중 실제 계산에 쓰이는 논리 큐비트는 수십 개 수준이에요. 그리고 진짜 돈은 창(하드웨어)이 아닌 방패(PQC 보안)에서 먼저 움직이고 있어요.물리 큐비트 vs 논리 큐.. 2026. 5. 24. 두산에너빌리티 전망 (수주잔고, 밸류에이션, 투자리스크) NUCLEAR ENERGY BRIEF 2026년 5월 24일두산에너빌리티 심층 분석 · 체코 5.6조 확정테마주가 실적주로 바뀌는 변곡점에서 가장 큰 기회가 열렸어요. 원전주는 오랫동안 정권이 바뀔 때마다 등락을 반복하는 지독한 테마주였습니다. 저도 처음엔 그렇게 봤어요. 그런데 체코 두코바니 계약서에 도장이 찍히는 걸 보는 순간, 이게 더 이상 기대감의 문제가 아니라는 걸 깨달았습니다. 장부에 실제 숫자가 찍히는 그 순간이 바로 변곡점이에요.테마주가실적주로 바뀐결정적 증거:체코 5.6조 계약서막연한 기대감이 아니라 확정된 계약서가 뒤를 받치고 있어요. 건설 기간 60개월, 세계 평균의 3분의 1. NRC+EUR 양대 인증 세계 유일. 이것이 K-원전의 해자입니다.체코 두코바니 5.6조 · 예상 30~4.. 2026. 5. 24. 삼성전자 주 (노사합의, 자사주, 주가전망) SAMSUNG BRIEF 2026년 5월 23일임협 94.7% 압도적 가결 · 완전 타결노사합의 뉴스는 거의 항상 "임금 인상으로 마무리"라는 한 줄로 흘려넣고 끝냈어요. 저도 처음엔 그랬습니다. 그런데 이번엔 성과급을 현금이 아닌 자사주로 지급한다는 구조를 뜯어보는 순간, 뒤늦게 깨달았어요. 회사 현금은 한 푼도 밖으로 내보내지 않으면서 10년짜리 의무 매수 엔진을 동시에 장착한 설계였습니다. 그 구조를 이 글에서 같이 뜯어볼게요."또 보너스 줬구나"로만 넘기면절반밖에못 보는 합의입니다94.7% 압도적 가결 · 18일 총파업 시나리오 완전 소멸. 그런데 진짜 중요한 건 성과급을 현금이 아닌 자사주로 준다는 구조예요. 현금 유출 제로 + 10년 의무 매수 엔진 장착.94.7% 가결 · 파업 시나리오 소멸.. 2026. 5. 23. 5월 마지막 투자 포인트 (변동성, 레버리지 ETF, 슈퍼데이) WEEKLY BRIEF 2026년 5월 23일다음 주 투자 포인트 · 5월 25~29일달력을 펼쳐놓고 다음 주 일정을 먼저 확인하는 습관이 가장 많은 실수를 막아줬어요. 이번 주 지수가 7% 넘게 폭등했을 때 저도 잠깐 흔들렸습니다. 그런데 달력을 보는 순간 손이 멈췄어요. 이벤트가 이렇게 한꺼번에 몰린 주는 제 기억에 거의 없었거든요. 미 30년물 5.198%, 원달러 1,518원이라는 두 숫자만 봐도 다음 주가 얼마나 살얼음판인지 감이 오실 겁니다.7% 폭등 다음 주,달력을 먼저펼쳐보세요:슈퍼데이 목요일이 옵니다4대 시장 동시 휴장, 레버리지 ETF 16종 상장, 금통위·PCE·MSCI. 단 5일 안에 이 모든 이벤트가 몰려있어요. 방향보다 변동성 관리가 먼저입니다.5/25 4대 시장 동시 휴장 5/.. 2026. 5. 23. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 14 다음
