분류 전체보기84 온디바이스 관련주 분석(소켓, 기판, 소부장) TECH SUPPLY CHAIN BRIEF 2026년 5월 19일 2026 메가트렌드 밸류체인 분석 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 새로운 기술 패러다임이 전환될 때마다 가장 큰 돈은 스크린 위의 화려한 기능이 아닌, 그 기능을 가능하게 하는 인프라 부품에서 났어요. 스마트폰이 처음 나왔을 때도 그랬습니다. 앱을 만드는 회사보다 AP 칩을 설계하고, 터치스크린 소재를 공급하고, 배터리를 납품하는 회사들이 훨씬 안정적으로 큰 수익을 냈어요. 온디바이스 AI라는 제2의 모바일 혁명이 시작되는 지금, 저는 그때와 똑같은 패턴이 반복되고 있다는 걸 느낍니다. 클라우드에서 주머니로:온디바이스 AI가 만드는4층 밸류체인 설계도 스마트폰이 AI를 직접 처리하는 시대가 오고 있습니다. .. 2026. 5. 18. 미국 국채 금리 폭등 (금리 중력, 나스닥 충격, 코스피 대응) MACRO BRIEF 2026년 5월 18일 긴급 분석 · 미 10년물 금리 4.5% 돌파 채권 시장이먼저 알고 있었어요:금리 중력이코스피를 끌어내린구조 진짜 위험 신호는 뉴스 헤드라인이 아니라 채권 시장에서 이미 조용히 켜지고 있었어요. 호르무즈 → CPI 3.8% → 금리 4.5% 돌파, 이 연쇄가 어떻게 이어졌는지 설명해 드릴게요. 브렌트유 104.5달러 CPI 3.8% 금리 4.5% 돌파 코스피 PER 7~8배 건재 브렌트유 $104.5 호르무즈 봉쇄 여파 미국 4월 CPI 3.8% 에너지가 주도 미 10년물 금리 4.5%+ .. 2026. 5. 18. 텐배거 주식 찾는법(처분효과, 프리롤링, MDD공포) INVESTOR PSYCHOLOGY 2026년 5월 18일 투자 심리 완전 분석 텐배거를 놓치는 건종목 안목이 아니에요:처분효과·MDD·프리롤링의 구조 좋은 주식을 골랐는데 15~20% 수익이 나는 순간 손이 먼저 움직였어요. 나중에 그 종목이 몇 배씩 오르는 걸 보면서 깨달았죠. 문제는 종목 선택이 아니라 끝까지 들고 가지 못하는 심리 구조였습니다. 손실이 이익보다 2.5배 아프다 코스닥 회전율 세계 최고 프리롤링 → 무적의 멘탈 손실 vs 이익 감각 2.5배 행동경제학 연구 기준 코스닥 연간 회전율 수백% 미국·일본 대비 압도적 텐배거 MDD 구간 .. 2026. 5. 18. 스페이스X 상장 (지구OS, 나스닥편입, 수혜주) IPO DEEP DIVE 2026년 5월 18일 역대 최대 IPO · 상장 전 완전 분석 로켓 회사가 아니에요:지구 전체에 OS를 까는스페이스X 상장의 구조 삼성전자와 SK하이닉스 시총을 합친 것보다 비싼 기업 가치, 2,300조 원. 이 숫자가 말이 되는지, S-1 공개 전 지금 무엇을 봐야 하는지 같이 뜯어볼게요. xAI 합병으로 생긴 49억 달러 손실 구조도 빠짐없이 짚겠습니다. 목표 기업가치 1.75조$ 나스닥 6월 상장 목표 스타링크 가입자 800만+ S-1 공개 임박 목표 기업 가치 1.75조$ 역대 IPO 최대 규모 IPO 조달 목표 750억$ 아람코 기록의.. 2026. 5. 16. 코스피 하락 (리밸런싱, PER, 밸류에이션 리레이팅) MARKET STRATEGY BRIEF 2026년 5월 18일 긴급 시장 분석 · KOSPI 8,000 조정 외국인 5.6조 매도의 정체,PER 7배가 말하는 진실,HBM이 만드는 구조적 천장 수조 원 매도 화면 앞에서 패닉하기 전, 숫자부터 확인하세요. 외국인이 보유한 평가액 비중은 오히려 역사적 최고입니다. 이건 탈출이 아니라 재정리예요. 외국인 순매도 5.6조 · 역대 3위 코스피 선행 PER 7.18배 HBM 병목 2027년 말까지 외국인 평가액 비중38%+역사적 최고 수준 유지 코스피 선행 PER7.18배역사 평균 10~11배 대비 바닥권 삼성+SK하이닉스 Q194.8조연환산 380~400조 페이스 PER 10배 정상화 시+39%이익 증가 .. 2026. 5. 16. 클래리티 법안 이후 코인방향 (기관자금, 스테이블코인, 옥석가리기) MARKET STRUCTURE BRIEF 2026년 5월 19일 CLARITY Act 심층 리포트 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 시장에서 가장 큰 돈이 움직이는 순간은 언제나 '규제의 안개'가 걷힐 때였어요. 예전에 ETF라는 개념이 처음 나왔을 때도 사람들은 "설마 이게 제도권으로 들어오겠어?"라며 의심했습니다. 그런데 규제 프레임워크가 확정되는 순간, 기관 자금이 일시에 밀려 들어왔어요. 지금 클래리티 법안을 보면서 그때와 똑같은 느낌이 듭니다. 기관자금의 문이 열린다:클래리티 법안이 바꾸는디지털 자산 시장의 구조 상원 은행위원회 통과로 10년간의 규제 공백이 끝을 향해 달려가고 있어요. 진짜 수혜는 가격 상승이 아닌 시장 구조의 근본적 전환에 있습니다. 상원 은행.. 2026. 5. 16. 이전 1 ··· 6 7 8 9 10 11 12 ··· 14 다음
