분류 전체보기84 미국 국채금리가 증시에 미치는 영 (채권 자경단, FOMC, 멀티플 압축) BOND MARKET BRIEF 2026년 5월 21일긴급 경고 · 미 30년물 5.18% 돌파시장을 진짜로 무너뜨리는 것은 늘 헤드라인 호재가 터진 뒤 조용히 올라오던 장기 금리였어요. 코스피가 7% 폭등한 날, 저는 매수 버튼 대신 미국 30년물 국채 금리 차트를 먼저 열었습니다. 5.18%라는 숫자를 보는 순간 손이 멈췄어요. 화려한 폭죽이 터질 때마다 뒤를 돌아보는 습관이 생긴 것도 그 때문입니다.코스피 7% 폭등 날저는 매수 대신금리 차트를먼저 열었습니다미 30년물 5.18% — 2007년 이후 19년 만에 최고. 채권 자경단이 깨어났고, 6월 18일 FOMC가 분기점이에요. 워시 의장의 입에서 나올 네 가지 문구가 하반기를 결정합니다.미 30년물 5.18% · 19년 만에 최고 채권 자경단 ·.. 2026. 5. 22. 반도체 투자의 핵심(소부장, 병목, 인프라) SEMICONDUCTOR SUPPLY BRIEF 2026년 5월 21일소부장·병목·원전 인프라 심층 분석대장주가 오를 때가 아니라 그 이후에 돈이 어디로 흘러가는지를 먼저 계산하는 것이 핵심이에요. 삼성전자와 SK하이닉스가 오르는 걸 보면서 뒤늦게 쫓아 들어갔다가 호되게 당한 적이 있어요. 그 경험 이후 제가 바꾼 한 가지가 있습니다. 대장주가 길을 열어놓은 뒤, 아직 조명을 받지 못한 병목 구간에 조용히 앉아 있는 기업들을 먼저 보는 것이에요.대장주가 달린 뒤,돈은 소부장으로흘러갑니다:6개월 시차 법칙메모리 반도체가 이제는 사이클이 아닌 구조적 수요예요. 빅테크 CAPEX는 줄어들 이유가 없고, 변압기 납기 5년이라는 병목이 한국 기업에 기회가 됐습니다.구글 TPU HBM +50% · 엔비디아 루빈 4.. 2026. 5. 22. 삼성SDS·LG디스플레이 (순환매, 턴어라운드, 플렉시블OLED) ROTATION BRIEF 2026년 5월 21일대폭등 다음 날 · 순환매 전략대폭등 직후가 가장 위험한 순간이에요. 반도체 대장주 호가창이 이미 하늘 높이 떠 있는 걸 보면서 "지금 들어가도 되나?" 고민하는 그 찰나가 추격 매수 함정이거든요. 저는 그 실수를 몇 번이나 반복했고, 그때마다 배운 건 하나였습니다. 대폭등 직후엔 대장주가 아니라 그 온기가 흘러갈 다음 주자를 봐야 한다는 것.대폭등 다음 날,반도체 대신삼성SDS와LG디스플레이를 봤어요실적 구조가 바뀌고 있는 대형주의 눌림목. 삼성SDS 10조 AI 인프라 투자, LG디스플레이 비수기 338% 급증. 순환매 자금이 다음에 어디로 가는지 같이 봐요.삼성SDS 구미 AI 데이터센터 5조 챗GPT 엔터프라이즈 국내 유일 리셀러 LG디스플레이 1Q.. 2026. 5. 22. 삼성전기 시총 100조 (실리콘 커패시터, LTA 수주, 매매) COMPONENT BRIEF 2026년 5월 21일 삼성전기 AI 공급망 심층 분석 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 가장 확실한 수익은 뉴스 헤드라인에서 싸우는 완제품 대기업이 아니라, 그 대기업들이 제품을 완성하기 위해 반드시 찾아가야 하는 독점 소부장 기업에서 나왔어요. HBM 대장주들이 헤드라인을 독식하던 시절, 저는 오히려 그 아래에서 조용히 기판을 공급하는 회사들을 눈여겨보고 있었습니다. 실리콘 커패시터라는 단어를 처음 들었을 때는 반신반의했지만, 1조 5,570억 원이라는 장기 공급 계약 숫자를 보고 나서야 장부로 실체를 확인했어요. HBM 헤드라인 아래에서조용히 기판을 공급하는삼성전기:시총 100조의 구조 실리콘 커패시터를 FC-BGA 기판 안에 직접 심는 기.. 2026. 5. 22. 대한광통신 주가 상승 이유(광섬유, 차트, 손익비) STOCK BRIEF 2026년 5월 21일대한광통신 차트·펀더멘탈 분석모두의 시선이 화려한 주인공에게 쏠릴 때 조용히 돈을 버는 건 그 주인공이 반드시 거쳐야 하는 인프라를 쥔 기업들이었어요. 반도체라는 두뇌가 아무리 빠르게 발전해도, 연산 결과를 실어나를 광케이블 네트워크가 없으면 AI는 구동되지 않습니다. 모두의 시선이 HBM에 몰려있을 때, 저는 24시간 풀가동 중인 공장의 장부를 들여다봤어요.HBM에 모두 몰릴 때공장은 100% 돌아가고 있었습니다:대한광통신 차트 분석도지 캔들이 무섭다고요? 정배열 구간에서 나온 도지는 추세 붕괴가 아닌 눌림목 변곡점이에요. 가동률 수치와 손익비가 이걸 말해줍니다.가동률 1년 만에 3배 → 100% 육박 864 초고밀도 케이블 단가 5~10배 1차 목표가 26,.. 2026. 5. 22. HBM의 미래 (HBF 전환, 할루시네이션, 낸드 소부장) MEMORY TECH BRIEF 2026년 5월 21일HBM 이후를 보는 메모리 기술 분석기술 전환점에서 가장 큰 돈은 현재 1위 기술이 아니라 그 다음 단계의 병목을 선점한 곳에서 났어요. 스마트폰 시대가 열릴 때도 AP 칩이 아니라 배터리·터치 소재를 독점 공급하던 기업들이 조용히 가장 안정적인 수혜를 받았거든요. HBM이 AI 반도체의 끝판왕이라고 생각했던 저도, 업계 깊숙한 곳에서 "HBM은 속도는 빠르지만 용량의 벽에 부딪혔다"는 말을 들은 순간 그 패턴이 다시 보였습니다.HBM이 막힌 곳에서HBF가 시작됩니다:낸드가 AI의다음 병목이 되는 이유AI 할루시네이션을 막으려면 HBM보다 10배 큰 용량이 필요해요. 그 빈자리를 낸드 플래시가 채웁니다. 낡은 기술이 AI 시대의 핵심 소재로 부상하는 .. 2026. 5. 21. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 ··· 14 다음
