분류 전체보기23 반도체 수혜주 (서버인프라, 3차수혜주, 투자리스크) 솔직히 저도 처음엔 엔비디아 주가 차트만 보면서 "아, 저 버스 놓쳤다"는 생각만 했습니다. 주변에서 SK하이닉스로 두 배 먹었다는 소리가 들릴 때마다 속이 쓰렸죠. 그런데 시장을 조금 더 들여다보니 진짜 기회는 대중이 주목하지 않는 곳, 서버 안쪽과 공장 바깥쪽에 조용히 숨어 있었습니다.콘서트가 열리면 무대 뒤도 바빠진다 — 수혜주 흐름의 구조유명 가수의 콘서트가 열린다고 상상해 보십시오. 돈을 버는 건 가수만이 아닙니다. 무대를 설치하는 사람, 조명을 고치는 사람, 공연장 앞 도로를 관리하는 사람까지 모두 먹고삽니다. 반도체 시장도 정확히 그렇습니다.시장에서는 보통 AI 반도체 설계를 맡은 엔비디아나 AMD 같은 기업을 1차 수혜주, HBM(High Bandwidth Memory) 메모리와 패키징을 .. 2026. 5. 12. 클래리티 법안 (규제 명확화, 기관 자금, 옥석 가리기) 솔직히 고백하자면 저는 한때 코인 시장에서 세 번 넘게 청산을 맞으며 "이건 진짜 도박판이다"라고 단정 지었던 사람입니다. 그런데 지금 미국에서 진행 중인 클래리티 법안(Clarity Act) 관련 소식을 보면서 그 판단을 다시 들여다보게 됐습니다. 제도가 바뀌면 시장 자체의 성격이 달라진다는 걸, 이제는 조금 다르게 보고 있습니다.규제 명확화, 왜 지금 이게 중요한가일반적으로 코인 시장의 등락은 기술 개발이나 온체인 지표가 결정한다고 알려져 있습니다. 저도 한때 백서를 뒤지고 개발 로드맵을 분석하는 데 시간을 쏟았습니다. 그런데 실제로 제 경험상 시장의 방향을 결정한 건 언제나 규제였습니다. 2022년 SEC(미국 증권거래위원회)의 강경 기조가 터지던 순간을 아직도 기억합니다. 차트보다 뉴스가 먼저였습.. 2026. 5. 12. 코스피 폭락의 진실 (국민배당금, 횡재세, 반도체) 오늘 장 보다가 화들짝 놀란 분들 많으셨을 겁니다. 저도 오전에 코스피가 8,000선 코앞까지 치솟는 걸 보면서 "드디어 뚫리나" 싶었는데, 순식간에 577포인트가 빠지는 걸 보고 멍하니 화면만 쳐다봤습니다. 원인을 찾아보니 'AI 국민 배당금' 발언 하나였는데, 솔직히 이게 이렇게까지 시장을 흔들 이슈인지 처음에는 잘 납득이 안 됐습니다.시장이 오해한 것과 실제로 벌어진 것장 시작 직후 김용범 대통령 정책실장이 SNS에 올린 글 하나가 도화선이 됐습니다. "AI 시대의 초과 이윤을 국민에게 배당금으로 돌려줘야 한다"는 내용이었는데, 시장은 이를 삼성전자, SK하이닉스 같은 반도체 대형주에 횡재세(Windfall Tax)를 부과하겠다는 신호로 읽었습니다. 여기서 횡재세란 기업이 특별한 노력 없이 외부 환.. 2026. 5. 12. 미중 정상회담 (선택적 디커플링, 반도체, 원전) 미중 정상회담 소식이 나오면서 주식 커뮤니티마다 "이번엔 뭐가 터지나"는 글이 넘쳐났습니다. 저도 새벽에 관련 자료를 뒤적이다가 한 가지가 눈에 확 걸렸는데, 바로 엔비디아 젠슨 황이 CEO 방중단 명단에서 빠진 부분이었습니다. 이게 단순한 일정 문제가 아니라는 걸 알고 나서, 이번 회담의 큰 그림이 한 번에 읽히기 시작했습니다.선택적 디커플링: 팔 건 팔고, 줄 건 안 준다이번 방중단 명단을 보면 트럼프의 전략이 그대로 드러납니다. 일론 머스크, 팀 쿡은 포함됐고 젠슨 황은 빠졌습니다. 표면적으로는 그냥 CEO 동행 명단처럼 보이지만, 제가 보기엔 이건 미국이 공식적으로 '선택적 디커플링(Selective Decoupling)'을 선언한 것입니다. 선택적 디커플링이란 모든 분야에서 중국과 단절하는 게 .. 2026. 5. 12. 5월 증시 일정 (연준 교체, CPI 발표, 미중 회담) 5월 12일 화요일 밤 9시 30분, 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 나옵니다. 이 숫자 하나가 이번 주 시장 방향을 사실상 결정할 가능성이 높습니다. 제가 이번 주 일정을 쭉 훑어보면서 솔직히 이렇게 빡빡한 주는 오랜만이라는 생각이 들었습니다. 연준 의장 교체, CPI 발표, 미중 정상회담이 월요일부터 금요일까지 하루도 쉬지 않고 터집니다.연준 교체, 무엇이 달라지는가8년간 연준을 이끌어온 제롬 파월 의장의 임기가 5월 15일로 끝납니다. 후임으로 케빈 워시가 내정되어 있고, 상원 인준 투표는 이미 은행위원회를 13대 11로 통과한 상태입니다. 공화당 전원 찬성, 민주당 전원 반대로 완전히 당파적으로 갈린 결과였습니다.여기서 워시라는 인물을 간단히 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 그는 2006년 연준.. 2026. 5. 12. 이전 1 2 3 4 다음
