분류 전체보기84 양자 컴퓨팅 (젠슨황 태세전환, 소부장 전략, 투자 시각) 양자 컴퓨팅 투자 분석 2026년 5월 13일 양자 컴퓨팅 투자 가이드:젠슨 황 태세전환의 진짜 의미와엔비디아 Ising 전략 가장 위험한 투자자는 자신의 틀린 전제를 끝까지 붙드는 사람입니다. 젠슨 황은 그 전제를 돈으로 바꿨습니다. 젠슨 황이 "15~30년 걸린다"고 했을 때 속으로 '현실적인 사람'이라고 생각했습니다. 그런데 그가 Quantinuum에 6억 달러를 투자하고 Ising 오픈소스 모델을 내놓자 제 판단을 다시 들여다봐야 했습니다. 말이 아니라 돈이 움직였다는 건, 내부에서 뭔가 결정적인 데이터가 나왔다는 뜻입니다. ① 젠슨 황의 발언 정확히: "30년"이 아닌 "15~30년, 20년이 적절" Problem — 단순화로 왜곡된 인용 ⚠ .. 2026. 5. 14. 주식 순환매 (시장폭 확장, 수급 이동, 7:3 전략) 포트폴리오 전략 · 순환매 분석 2026년 5월 14일 주식 순환매 완전 정리:3가지 선행 신호, HBM 곡괭이 생태계,실패하지 않는 7:3 전략 반도체를 팔고 순환매 수혜주로 갈아탔다가 반도체가 다시 오르는 경험을 몇 번 반복한 뒤에야 구조를 이해했습니다. 순환매가 온다는 말에 반사적으로 대장주를 던지는 것이 가장 비싼 실수입니다. 대장주가 죽는 게 아니라 숨을 고르는 것뿐입니다. 이 구조를 먼저 이해하면, 순환매는 공포가 아니라 추가 수익 기회가 됩니다. ① 순환매 직전 시장이 먼저 보내는 3가지 신호 Problem — 지수는 오르는데 내 계좌는 빠지는 날 이것이 반복된다면 종목 선택의 문제가 아닐 수 있습니다. 시장폭(Market Breadth)이 좁아지고 .. 2026. 5. 14. 젠슨 황 방중 (빅 시그널, HBM 수요, 기저 효과) 미중 정상회담 · 반도체 외교 2026년 5월 13일 — 에어포스원 탑승 확인 젠슨 황 방중: 에어포스원 탑승의빅 시그널과 엔비디아·HBM투자자 체크리스트 예상 밖이었습니다. 알래스카 앵커리지 급유 기착에서 에어포스원에 탑승한 젠슨 황. 반도체가 외교 테이블 위의 가장 강력한 카드가 된 순간입니다. 처음에는 초청 명단에 없었습니다. 그런데 트럼프가 직접 전화를 걸었고, 젠슨 황은 알래스카로 날아가 에어포스원에 올라탔습니다. 이 한 장면이 시장이 읽은 신호입니다. 단, 모든 게 장밋빛은 아닙니다. 같은 날 공매도 리서치 업체의 40페이지 반박 보고서도 공개됐습니다. ① 에어포스원 탑승의 진짜 의미: 팩트 검증 Analysis — 순서와 맥락 정확히 ✅ 확.. 2026. 5. 14. 미국 CPI 3.8% (공급충격, 실적장세, 케빈 워시) 미국 소비자물가지수 분석 · 통화정책 전환 2026년 5월 12일 BLS 발표 직후 4월 CPI 3.8%의 해부:에너지 공급 충격·케빈 워시 체제·실적 장세 전환의 의미 숫자가 나쁜 게 아니라 숫자를 어떻게 읽느냐가 투자를 결정합니다. 에너지가 40%를 끌어올린 이 상승은 수요 과열이 아닙니다. 4월 CPI 3.8%가 나왔을 때 손이 멈췄습니다. 그런데 세부 항목을 들여다보니 얘기가 달랐습니다. 이번 물가 상승의 진짜 범인은 에너지였고, 그 원인은 이란 전쟁이었습니다. 수요 과열이 아닌 공급 충격입니다. 이 차이가 투자 판단에서 결정적입니다. ① 4월 CPI 구조 분석: 공급 충격 vs 수요 견인 Analysis — 에너지가 이번 상승을 만든 방식 ✅ .. 2026. 5. 14. 2차전지 투자 (FEOC 규정, LFP 전환, 배터리 재활용) 2차전지·배터리 공급망 분석 2026년 5월 13일 2차전지: FEOC·IRA 판이 새로 짜이는 구조와흑연·재활용 수치 팩트체크 지지부진한 주가에 포트폴리오를 닫기 전에, 정책의 방향과 공급망 수치를 먼저 정확히 읽어야 합니다. 흑연 음극재 중국 점유율이 "80% 이상"이라고 알고 있다면, 실상은 그보다 훨씬 심각합니다. 배터리 재활용 시장 CAGR이 "IEA 출처로 30% 이상"이라는 수치도 맥락이 다릅니다. 수치가 정확해야 투자 판단도 정확합니다. ① 흑연 음극재 중국 점유율: "80%"는 사실 과소 표기 Problem — 채굴과 가공을 구분해야 한다 ⚠ 원문 수치 수정 — 실제가 원문보다 높음 원문: "흑연 음극재 기준으로 .. 2026. 5. 14. 코스피 폭락의 진실 (국민배당금, 횡재세, 반도체) 코스피 급락 분석 2026년 5월 12일 · 업데이트 5월 13일 코스피 장중 5.1% 급락 해부:AI 국민배당금 발언의 실제 내용과시장 과민 반응의 구조적 배경 8,000 코앞에서 발생한 이번 급락, 펀더멘털 훼손인지 심리적 과잉 반응인지를 숫자로 구분해야 합니다. 오늘 계좌가 빨간불로 물든 분들이 많을 겁니다. 그런데 지금 매도 버튼을 누르기 전에, 이 급락이 무엇 때문에 발생했는지 — 그리고 그 원인이 기업 실적을 바꾸는 것인지 아닌지를 먼저 확인해야 합니다. 오늘 하락의 도화선은 정책 발언 하나였고, 그 발언의 원문은 시장이 읽은 것과 다릅니다. ① 급락의 도화선: 발언 원문 vs. 시장 해석 Problem — 개인 SNS 발언이 외국인 5.6조 매도를 이끈 경.. 2026. 5. 13. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 13 14 다음
