현대차2 하반기 투자동향(코스피, 주도주, 시나리오) YEOJUSA BRIEF 2026년 5월 23일여주사 · 코스피 1만 시나리오 전략20년 만에 찾아오는 구조적 대세 상승장과 단순한 테마 랠리를 구분하는 눈이 가장 중요해요. 80년대 3저 호황, 2000년대 바이코리아에 이어 이번 AI 인프라 전환이 정확히 20년 주기로 찾아온 세 번째 사이클이라는 걸, 과거 두 번을 직접 겪어보면서 알 수 있었습니다. 지금 요철 구간에서 흔들리는 게 아니라, 이 판의 주도주를 우직하게 수량을 늘려가야 하는 이유예요.여전히주도주를 사세요:6월 1보 후퇴는7월 2보 전진의 준비20년 주기 대세 상승장의 중간 허리. 6월 매크로 공백기 조정은 7월 실적 방패가 덮어버릴 매수 기회예요. 상방 3·하방 3 시나리오와 진짜 장기 투자의 공식을 정리했어요.20년 주기 3번째 구조.. 2026. 5. 25. 코스피 1만 시대 (주도주, 상방 시나리오, 리스크) KOSPI 10K BRIEF 2026년 5월 25일코스피 1만 시대 분석 · 슈퍼사이클 중간 허리지수의 절대적 높이보다 실적 장부에 찍히는 숫자의 기울기를 읽는 것이 핵심이에요. 4,300선에서 이 속도로 치고 올라오는 걸 처음 봤을 때 한 박자 망설였습니다. 그런데 코스피 상장사 전체 영업이익 컨센서스 832조 원이라는 숫자, 그리고 선행 PER 7~8배라는 팩트를 보는 순간 생각이 완전히 바뀌었어요. 이건 거품이 아니라 슈퍼사이클의 중간 허리예요."코스피 거품 아니냐":선행 PER 7~8배가그 질문에답합니다코스피 상장사 합산 영업이익 832조 원. 실적 전망치가 주가보다 더 빠르게 상향됐기 때문에 PER이 낮아요. 5대 주도주의 수주 잔고와 멀티플 상향 여력이 핵심입니다.코스피 합산 영업이익 832조.. 2026. 5. 25. 이전 1 다음
