엔비디아8 코스피 반등 (숏커버링, 베라 루빈, 락업 랠리) MARKET BRIEF 2026년 5월 21일 코스피 대폭등 · 단일 거래일 +7% 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 악재가 사라질 때 주가가 가장 빠르게 오른다는 걸 알면서도 막상 그 순간 행동으로 옮기는 게 얼마나 어려운지를 반복해서 경험했어요. 파업 공포가 극에 달했던 어제 손절한 분들, 그리고 오늘 7% 폭등을 구경만 한 분들. 저도 그런 경험이 있거든요. 악재가 사라지면 호재가 생긴 것보다 주가가 더 크게 오른다는 말이 그냥 격언이 아니라 시장의 물리 법칙이라는 걸 오늘 다시 한번 확인했습니다. 악재 소멸이호재 등장보다더 크게 오릅니다:코스피 7% 폭등의 구조 삼성전자 파업 철회 + 엔비디아 호실적이 겹치며 숏커버링 불기둥이 터졌어요. 하지만 진짜 질문은 오늘.. 2026. 5. 21. AI 토큰 변화에 대하여 (패러다임 전환, 제본스의 역설, 투자 전망) AI ECONOMICS BRIEF 2026년 5월 20일 AI 토큰 경제학 · 패러다임 전환 분석 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 새로운 기술 패러다임이 전환될 때 가장 먼저 해야 할 일은 그 시대의 기본 단위가 무엇인지 파악하는 거예요. 인터넷 시대엔 '클릭'이었고, 모바일 시대엔 '다운로드'였습니다. 그 기본 단위를 누가 공급하고 누가 소비하는지를 알면, 돈의 흐름이 보였어요. 젠슨 황이 "연봉 50만 달러짜리 엔지니어가 매년 25만 달러어치의 토큰을 소비하지 않으면 위기"라고 선언하는 걸 듣는 순간, AI 시대의 기본 단위가 토큰이라는 걸 직감했습니다. 그리고 그 흐름을 이해하면 투자의 방향이 보인다는 것도요. AI 시대의 기본 단위가바뀌었습니다:토큰이 싸질수록총비용이 폭등하.. 2026. 5. 20. 온디바이스 AI (생산 전환, 온프레미스, 공급망) AI INVESTMENT BRIEF 2026년 5월 19일 AI 실전 투자 · 생산 전환·온프레미스·공급망 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, "지금 들어가도 될까요?"라는 질문이 가장 많이 나오는 시점이 오히려 가장 신중해야 할 때였어요. 1990년대 후반 닷컴 버블 때도 똑같았습니다. 그때는 모두 다 열기에 휩쓸려 쓴맛을 봤고, 그 이후로 새로운 기술 테마가 나올 때마다 "이번엔 뭐가 다르지?"를 먼저 묻는 습관이 생겼어요. 젠슨 황과 마이클 델의 대담을 보면서 그 질문에 대한 제 나름의 답을 정리해 봤습니다. AI가 드디어돈을 버는 현장으로들어갔습니다:생산 전환·온프레미스·공급망 닷컴 버블 때는 '.com'만 붙으면 주가가 올랐어요. 이번엔 다릅니다. 영수증이 나오.. 2026. 5. 19. 메모리싸이클 (공급 부족, 반도체 저점, 매수 신호) NYSE STRATEGY BRIEF 2026년 5월 19일뉴욕 증시 분석 · 유가·PEG·로봇두 개의 시계가동시에 돌아가고 있어요:유가 리스크와AI·로봇 혁명브렌트유 180달러 경고, AI PEG 0.6배, 로봇 110시간 13만 개 분류. 단기 불확실성과 장기 구조 변화가 동시에 작동하는 지금, 어디를 봐야 하는지 알려드리겠습니다.브렌트유 180달러 경고 AI PEG 0.6배 저평가 피규어 AI 110시간 연속 13만 개 BofA 6월 초 경고유가 경고 시나리오$180브렌트유 월가 극단 시나리오AI 섹터 PEG 지수0.6배전 산업 최저 · 1 이하 저평가피규어 AI 로봇 성과13만 개110시간 연속 택배 분류로봇 월 감가상각비330만 원주52시간·퇴직금·파업 없음01 · 유가 리스크브렌트유 180달러 .. 2026. 5. 19. 인플레 재점화 (CPI 쇼크, 엔비디아 외교, 한국 반도체) 인플레이션 재점화 분석 2026년 5월 15일인플레 재점화 분석:4월 CPI 3.8% 구조·젠슨 황 외교·한국 반도체 곡괭이 포지션숫자를 뜯어보니 단순한 노이즈가 아니었습니다. 그리고 원문에서 가장 중요한 수치가 틀렸습니다 — 먼저 바로잡겠습니다.원문은 "4월 미국 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.3%를 기록했습니다"라고 썼습니다. 실제 BLS 발표는 3.8% YoY입니다. 이 글의 핵심 주장을 담은 수치이기 때문에 먼저 교정합니다.① 4월 CPI 3.8%: 수치 교정과 구조 분석⚠ 원문 핵심 수치 오류 — CPI "2.3%"원문: "4월 미국 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.3%를 기록했습니다"실제 (BLS 2026.05.12): 4월 CPI YoY = 3.8% (2023년 5월 이후 최.. 2026. 5. 15. 양자 컴퓨팅 (젠슨황 태세전환, 소부장 전략, 투자 시각) 양자 컴퓨팅 투자 분석 2026년 5월 13일 양자 컴퓨팅 투자 가이드:젠슨 황 태세전환의 진짜 의미와엔비디아 Ising 전략 가장 위험한 투자자는 자신의 틀린 전제를 끝까지 붙드는 사람입니다. 젠슨 황은 그 전제를 돈으로 바꿨습니다. 젠슨 황이 "15~30년 걸린다"고 했을 때 속으로 '현실적인 사람'이라고 생각했습니다. 그런데 그가 Quantinuum에 6억 달러를 투자하고 Ising 오픈소스 모델을 내놓자 제 판단을 다시 들여다봐야 했습니다. 말이 아니라 돈이 움직였다는 건, 내부에서 뭔가 결정적인 데이터가 나왔다는 뜻입니다. ① 젠슨 황의 발언 정확히: "30년"이 아닌 "15~30년, 20년이 적절" Problem — 단순화로 왜곡된 인용 ⚠ .. 2026. 5. 14. 이전 1 2 다음
