순환매3 삼성SDS·LG디스플레이 (순환매, 턴어라운드, 플렉시블OLED) ROTATION BRIEF 2026년 5월 21일대폭등 다음 날 · 순환매 전략대폭등 직후가 가장 위험한 순간이에요. 반도체 대장주 호가창이 이미 하늘 높이 떠 있는 걸 보면서 "지금 들어가도 되나?" 고민하는 그 찰나가 추격 매수 함정이거든요. 저는 그 실수를 몇 번이나 반복했고, 그때마다 배운 건 하나였습니다. 대폭등 직후엔 대장주가 아니라 그 온기가 흘러갈 다음 주자를 봐야 한다는 것.대폭등 다음 날,반도체 대신삼성SDS와LG디스플레이를 봤어요실적 구조가 바뀌고 있는 대형주의 눌림목. 삼성SDS 10조 AI 인프라 투자, LG디스플레이 비수기 338% 급증. 순환매 자금이 다음에 어디로 가는지 같이 봐요.삼성SDS 구미 AI 데이터센터 5조 챗GPT 엔터프라이즈 국내 유일 리셀러 LG디스플레이 1Q.. 2026. 5. 22. 코스피 하락 (리밸런싱, PER, 밸류에이션 리레이팅) MARKET STRATEGY BRIEF 2026년 5월 18일 긴급 시장 분석 · KOSPI 8,000 조정 외국인 5.6조 매도의 정체,PER 7배가 말하는 진실,HBM이 만드는 구조적 천장 수조 원 매도 화면 앞에서 패닉하기 전, 숫자부터 확인하세요. 외국인이 보유한 평가액 비중은 오히려 역사적 최고입니다. 이건 탈출이 아니라 재정리예요. 외국인 순매도 5.6조 · 역대 3위 코스피 선행 PER 7.18배 HBM 병목 2027년 말까지 외국인 평가액 비중38%+역사적 최고 수준 유지 코스피 선행 PER7.18배역사 평균 10~11배 대비 바닥권 삼성+SK하이닉스 Q194.8조연환산 380~400조 페이스 PER 10배 정상화 시+39%이익 증가 .. 2026. 5. 16. 주식 순환매 (시장폭 확장, 수급 이동, 7:3 전략) 포트폴리오 전략 · 순환매 분석 2026년 5월 14일 주식 순환매 완전 정리:3가지 선행 신호, HBM 곡괭이 생태계,실패하지 않는 7:3 전략 반도체를 팔고 순환매 수혜주로 갈아탔다가 반도체가 다시 오르는 경험을 몇 번 반복한 뒤에야 구조를 이해했습니다. 순환매가 온다는 말에 반사적으로 대장주를 던지는 것이 가장 비싼 실수입니다. 대장주가 죽는 게 아니라 숨을 고르는 것뿐입니다. 이 구조를 먼저 이해하면, 순환매는 공포가 아니라 추가 수익 기회가 됩니다. ① 순환매 직전 시장이 먼저 보내는 3가지 신호 Problem — 지수는 오르는데 내 계좌는 빠지는 날 이것이 반복된다면 종목 선택의 문제가 아닐 수 있습니다. 시장폭(Market Breadth)이 좁아지고 .. 2026. 5. 14. 이전 1 다음
