삼성전자15 하반기 투자동향(코스피, 주도주, 시나리오) YEOJUSA BRIEF 2026년 5월 23일여주사 · 코스피 1만 시나리오 전략20년 만에 찾아오는 구조적 대세 상승장과 단순한 테마 랠리를 구분하는 눈이 가장 중요해요. 80년대 3저 호황, 2000년대 바이코리아에 이어 이번 AI 인프라 전환이 정확히 20년 주기로 찾아온 세 번째 사이클이라는 걸, 과거 두 번을 직접 겪어보면서 알 수 있었습니다. 지금 요철 구간에서 흔들리는 게 아니라, 이 판의 주도주를 우직하게 수량을 늘려가야 하는 이유예요.여전히주도주를 사세요:6월 1보 후퇴는7월 2보 전진의 준비20년 주기 대세 상승장의 중간 허리. 6월 매크로 공백기 조정은 7월 실적 방패가 덮어버릴 매수 기회예요. 상방 3·하방 3 시나리오와 진짜 장기 투자의 공식을 정리했어요.20년 주기 3번째 구조.. 2026. 5. 25. 트럼프 관세 환급 (EPS 부양, 신식 관세, 양자 컴퓨터) POLICY MONEY BRIEF 2026년 5월 24일트럼프 관세 환급 · 200조원 유동성 분석어닝 서프라이즈인데 주가가 폭락할 때는 반드시 숫자 뒤의 맥락을 먼저 파야 해요. 월마트 실적 발표 날 -7%라는 숫자에 멈췄습니다. 좋은 실적인데 왜 떨어지냐고 처음엔 납득이 안 됐어요. 그런데 파고들수록, 이게 200조 원이 움직이는 훨씬 더 큰 판의 서막이라는 걸 깨달았습니다.좋은 실적에월마트가 -7% 빠진이유:200조 환급의 역설관세 환급 52~220조 원이 미국 유통 대기업들의 EPS를 강제로 끌어올리는 유동성 파티. 그런데 온기가 한국에 닿으려면 두 가지 조건이 필요해요.관세 환급 1차 52조 · 총 최대 220조 나이키 EPS +36% 부양 예상 신식 관세 3종 세트 · 더 정밀해졌어요 10년물.. 2026. 5. 24. 삼성전자 주 (노사합의, 자사주, 주가전망) SAMSUNG BRIEF 2026년 5월 23일임협 94.7% 압도적 가결 · 완전 타결노사합의 뉴스는 거의 항상 "임금 인상으로 마무리"라는 한 줄로 흘려넣고 끝냈어요. 저도 처음엔 그랬습니다. 그런데 이번엔 성과급을 현금이 아닌 자사주로 지급한다는 구조를 뜯어보는 순간, 뒤늦게 깨달았어요. 회사 현금은 한 푼도 밖으로 내보내지 않으면서 10년짜리 의무 매수 엔진을 동시에 장착한 설계였습니다. 그 구조를 이 글에서 같이 뜯어볼게요."또 보너스 줬구나"로만 넘기면절반밖에못 보는 합의입니다94.7% 압도적 가결 · 18일 총파업 시나리오 완전 소멸. 그런데 진짜 중요한 건 성과급을 현금이 아닌 자사주로 준다는 구조예요. 현금 유출 제로 + 10년 의무 매수 엔진 장착.94.7% 가결 · 파업 시나리오 소멸.. 2026. 5. 23. 5월 마지막 투자 포인트 (변동성, 레버리지 ETF, 슈퍼데이) WEEKLY BRIEF 2026년 5월 23일다음 주 투자 포인트 · 5월 25~29일달력을 펼쳐놓고 다음 주 일정을 먼저 확인하는 습관이 가장 많은 실수를 막아줬어요. 이번 주 지수가 7% 넘게 폭등했을 때 저도 잠깐 흔들렸습니다. 그런데 달력을 보는 순간 손이 멈췄어요. 이벤트가 이렇게 한꺼번에 몰린 주는 제 기억에 거의 없었거든요. 미 30년물 5.198%, 원달러 1,518원이라는 두 숫자만 봐도 다음 주가 얼마나 살얼음판인지 감이 오실 겁니다.7% 폭등 다음 주,달력을 먼저펼쳐보세요:슈퍼데이 목요일이 옵니다4대 시장 동시 휴장, 레버리지 ETF 16종 상장, 금통위·PCE·MSCI. 단 5일 안에 이 모든 이벤트가 몰려있어요. 방향보다 변동성 관리가 먼저입니다.5/25 4대 시장 동시 휴장 5/.. 2026. 5. 23. 삼성전자 노사합의 (자사주성과급, 주가전망, 투표결과) SAMSUNG BRIEF 2026년 5월 21일 노사합의 심층 분석 · 파업 90분 전 타결 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 노사합의라는 단어가 나올 때 대부분의 투자자들은 "임금 좀 올려줬겠지"라고 넘기고 끝이에요. 저도 처음엔 그랬습니다. 그런데 이번 합의안을 실제로 뜯어보는 순간, 이건 임금 협상이 아니라 주가 상승 엔진을 설계한 거라는 직감이 왔어요. 주식 인생에서 이런 유형의 노사합의는 처음 봤습니다. 임금 협상이 아니에요:자사주 성과급이 숨긴10년짜리 주가 엔진 성과급 상한선 없음 + 전액 자사주 지급 + 10년 유지. 이 세 가지가 동시에 작동하면 어떻게 되는지, 구조를 같이 뜯어볼게요. DS부문 성과급 상한선 없음 · 사업 성과 10.. 2026. 5. 21. 코스피 반등 (숏커버링, 베라 루빈, 락업 랠리) MARKET BRIEF 2026년 5월 21일 코스피 대폭등 · 단일 거래일 +7% 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 악재가 사라질 때 주가가 가장 빠르게 오른다는 걸 알면서도 막상 그 순간 행동으로 옮기는 게 얼마나 어려운지를 반복해서 경험했어요. 파업 공포가 극에 달했던 어제 손절한 분들, 그리고 오늘 7% 폭등을 구경만 한 분들. 저도 그런 경험이 있거든요. 악재가 사라지면 호재가 생긴 것보다 주가가 더 크게 오른다는 말이 그냥 격언이 아니라 시장의 물리 법칙이라는 걸 오늘 다시 한번 확인했습니다. 악재 소멸이호재 등장보다더 크게 오릅니다:코스피 7% 폭등의 구조 삼성전자 파업 철회 + 엔비디아 호실적이 겹치며 숏커버링 불기둥이 터졌어요. 하지만 진짜 질문은 오늘.. 2026. 5. 21. 이전 1 2 3 다음
