방산주3 코스피 과열 속 포트폴리오 (지수착시, 현금전략, 분산투자) CONTRARIAN PORTFOLIO 2026년 5월 25일역발상 포트폴리오 · 과열 장세 대응상승장 유동성 국면에서 발생하는 수익은 개인의 투자 실력보다 시장의 평균 상승률에 기인하는 경우가 많다. 계좌 수익률 80%를 확인하는 순간 "이제 됐다"는 생각이 스쳐 지나갔지만, 지수 차트를 나란히 펼치는 순간 판단이 달라졌다. 코스피 200이 연간 75% 폭등한 장세에서 80% 수익은 시장 평균 이하라는 불편한 진실을 직면해야 한다.수익률 80%인데평균 이하라는불편한 진실:지수 착시를 경계해야 한다코스피 200이 연간 75% 오르는 장세에서 지수 ETF 하나만 보유해도 원금이 3배가 된다. 외국인은 올해만 100조 원 이상을 순매도했다. 현재 시점에서는 현금 30~50% 비중을 유지하는 전략이 합리적이다... 2026. 5. 25. 로켓랩, 스페이스 X (하이브리드 변신, 멀티플 리레이팅, 골든 프로젝트) 로켓랩 Q1 2026 실적 · 우주 방산 분석 2026년 5월 13일 로켓랩 Q1 2026 실적 분석:골든 돔·PSR 75배·뉴트론의리스크와 기회 적자 기업이 흑자 방산 대기업보다 40배 비싸게 거래됩니다. 그 숫자가 말이 되는지 뜯어봤습니다. 그전에 틀린 것부터 바로잡겠습니다. 원문의 프로젝트 이름과 예산 표기를 교정합니다. "골든 프로젝트"는 "Golden Dome(골든 돔)"이 정확한 이름이며, 총사업비 "약 270조 원"은 백악관 초기 발표 1,750억 달러의 근사값이지만, CBO는 20년 기준 1.2조 달러(약 1,750조 원)를 추정했습니다. 이 간극이 투자에서 중요한 이유를 설명합니다. ① Q1 2026 실적 팩트 확인 ⚠ 원문 표현 수정 3건 .. 2026. 5. 15. 증권사 직원 월급날 매수 종목 (HBM, 방산주, 밸류업) 코스피 구조적 강세장 분석 2026년 5월 13일 증권사 직원이 사는 이유:SK하이닉스·한화에어로·KB금융수치 검증과 구조적 투자 논리 불장에서 꼭지 공포는 자연스럽습니다. 하지만 숫자를 정확히 알면 공포와 기회를 구분할 수 있습니다. 증권사 직원들이 3개월 락업을 감수하면서 사는 종목에는 구조적 확신이 있습니다. "지금 들어가면 꼭지"라는 감정보다 "이 기업에 3개월 뒤에도 돈이 쌓여 있을 것"이라는 판단이 먼저입니다. 이 글은 그 판단 근거가 되는 수치들을 검증하고, 필요한 곳에서 수정합니다. ① SK하이닉스: HBM 독점과 수치 검증 Problem — ROE 수치 원문 표현의 맥락 설명 필요 ⚠ ROE "90% 근접" — 연간 vs 분기 기준 구분.. 2026. 5. 13. 이전 1 다음
